Shareholder Value Management AG

Die Shareholder Value Management AG ist ein eigentümergeführter Frankfurter Investment Spezialist mit Fokus auf Value-Aktien.

Sie berät als Advisor unter dem Haftungsdach der NFS Netfonds Financial Service GmbH mehrere Fonds und unterstützt Mandate mit einem Gesamt-Volumen von gut 3,0 Mrd. Euro. Dazu gehören der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen, der PRIMA – Globale Werte, der Frankfurter Stiftungsfonds und der Frankfurter – Value Focus Fund. Ferner unterstützt die Gesellschaft die gemeinnützige Share Value Stiftung und die Shareholder Value Beteiligungen AG.

Die Anlagestrategie der Shareholder Value Management AG richtet sich ganz nach den bewährten Prinzipien des Value-Investing, dessen Urvater Benjamin Graham ist und das in Perfektion vom berühmten Value-Investor Warren Buffett verkörpert und umgesetzt wird. Die Value-Aktienselektion wird um aktive Absicherungs- und Derivatestrategien ergänzt.

Investment-Strategie

Die von der Shareholder Value Management AG beratenen Mandate investieren bevorzugt mit Sicherheitsmarge in eigentümergeführte Unternehmen mit strategischen Wettbewerbsvorteilen, um Risiken zu reduzieren und gleichzeitig Renditechancen zu optimieren.

Die Fonds dienen dem langfristigen Erhalt und Zuwachs des investierten Vermögens. Diese Ergebnisse werden durch einen äußerst disziplinierten, innovativen Investmentprozess erreicht, der seit den 80er Jahren kontinuierlich weiterentwickelt wird.

Darüber hinaus verfolgen die beratenen Fonds aktive Absicherungs- und Derivatestrategien, indem sie, aufbauend auf der Verhaltensökonomie (Behavioral Finance), statistische Analysen und Stimmungsindikatoren zur aktiven Steuerung der Risiken und Erträge nutzen.

Nachhaltigkeit

Institutionelle Anleger, Stiftungen, Kirchen, aber vermehrt auch Privatinvestoren möchten ihr Kapital nicht nur gewinnbringend angelegt, sondern vielmehr auch nach ethischen, sozialen und nachhaltigen Kriterien verwaltet wissen.

Der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen, der Frankfurter Stiftungsfonds und der Frankfurter – Value Focus Fund werden diesem Anspruch durch einen strukturierten und kontrollierten Prozess gerecht. Potentielle Investments für die Fonds werden nicht nur im Hinblick auf Qualität des Geschäftsmodells, Gewinnerwartungen und Bewertung analysiert, sondern ebenfalls unter Einbeziehung von Nachhaltigkeitskriterien (den sogenannten ESG-Kriterien) überprüft.

Um diese Anforderungen an nachhaltige Investments umzusetzen, haben wir, in Anlehnung an den „Leitfaden für ethisch nachhaltige Geldanlage der Evangelischen Kirche in Deutschland“ und in Zusammenarbeit mit der Sustainalytics GmbH einen Katalog von Ausschlusskriterien für die Fonds festgelegt. Anhand dieser Filterkriterien stellen wir sicher, dass das Fondsvermögen nicht in Unternehmen investiert wird, die für uns nicht akzeptable Geschäftsfelder bzw. -praktiken verfolgen. Die Recherche dieser Filterkriterien wird durch Sustainalytics gesichert. Sustainalytics bietet seit 1992 umfassende Analysen der Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen und Ländern an und berät über 400 kirchliche und karitative Einrichtungen, Stiftungen, Vermögensverwalter sowie institutionelle Anleger bei ihren Anlageentscheidungen.

Folgende Ausschlusskriterien gelten für die Fonds:

Kontroverse Geschäftsfelder:

  • Unternehmen, die Spirituosen (Mindestalkoholgehalt 15 Volumenprozent) herstellen
  • Herstellung oder Vertrieb von Tabakwaren
  • Glücksspieleinrichtungen (auch online)
  • Entwicklung, Herstellung oder der Vertrieb von Rüstungsgütern (lt. Anhang Kriegswaffenkontrollgesetz)
  • Entwicklung, Herstellung oder der Vertrieb völkerrechtlich geächteter Waffen (z.B. Landminen)
  • Erzeugung von Kernenergie
  • Herstellung oder Vertrieb pornographischen Materials

Falls die obigen Geschäftsfelder einen Umsatzanteil von zehn Prozent des Gesamtumsatzes nicht überschreiten, wird von einem Ausschluss unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit abgesehen. Für geächtete Waffen gibt es keine solche Verhältnismäßigkeitsgrenze.

Kontroverse Geschäftspraktiken:

Dazu gehören Unternehmen, die gegen mindestens einen der zehn Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen. Diese bestehen aus Menschen- und Arbeitsrechtsverletzungen sowie Umweltverschmutzung und Korruption.

Europäischer Transparenz Kodex für Nachhaltigkeitsfonds

Die Shareholder Value Management AG bekennt sich zum Europäischen Transparenz Kodex für Nachhaltigkeitsfonds. Den Text des Kodex können Sie hier abrufen.

Das Europäische Transparenz-Logo für Nachhaltigkeitsfonds kennzeichnet, dass Shareholder Value Management AG sich verpflichtet, korrekt, angemessen und rechtzeitig Informationen zur Verfügung zu stellen, um Interessierten, insbesondere Kunden, die Möglichkeit zu geben, die Ansätze und Methoden der nachhaltigen Geldanlage des jeweiligen Fonds nachzuvollziehen. Ausführliche Informationen über die Europäischen Transparenzleitlinien finden Sie unter www.eurosif.org. Informationen über die Nachhaltige Anlagepolitik und ihre Umsetzung im Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen und Frankfurter Stiftungsfonds finden Sie hier. Die Transparenzleitlinien werden gemanagt von Eurosif, einer unabhängigen Organisation. Das Europäische SRI Transparenz-Logo steht für die oben beschriebene Verpflichtung des Fondsmanagers. Es ist nicht als Befürwortung eines bestimmten Unternehmens, einer Organisation oder Einzelperson zu verstehen.

FONDS

  • Vermögensverwaltender Value-Aktienfonds mit Dividendenfokus
  • Primäres Ziel ist die Vermeidung des permanenten Kapitalverlustes
  • Fokus auf Small und Mid Caps mit Schwerpunkt Europa
  • Konservativ mit Fokus auf einen langfristigen Vermögensaufbau
  • Nachhaltigkeitsrating mit Sustainalytics – mehr Info
  • Institutionelle (TI & AI) und Retail (T & A) Anteilsklassen
  • Deutscher Publikumsfonds mit Vertriebszulassung in Deutschland, Österreich und Schweiz
  • Vermögensverwaltender Multi Asset Absolute Return Fonds
  • Primäres Ziel ist die Erwirtschaftung stabiler positiver Renditen
  • Marktneutrales Value-Aktienportfolio aus ca. 100 Titeln, Volatilitätsstrategien und Makrotrades als Ertragssäulen des Konzepts
  • Konservativ mit Fokus auf einen langfristigen Vermögensaufbau
  • Soziale, ethische und ökologische Aspekte fließen in die Auswahl der einzelnen Investments mit ein – mehr Info
  • Verschiedene Anteilklassen für Stiftungen (S), Institutionelle (I), Retail (R) und Versicherungen (V)
  • Deutscher Publikumsfonds mit Vertriebszulassung in Deutschland, Österreich und Schweiz
  • Vermögensverwaltender Small-Cap Value-Aktienfonds
  • Fokus auf Nebenwerteaktien mit regionalem Schwerpunkt im deutschsprachigen Raum
  • Konzentriertes Portfolio mit 10-20 Werten
  • Soziale, ethische und ökologische Aspekte fließen in die Auswahl der einzelnen Investments mit ein – mehr Info
  • Retail (R) Anteilklasse
  • Luxemburg SICAV (AIF) mit Vertriebszulassung in Deutschland

ANSPRECHPARTNER

Philipp Prömm

Vorstand & Head of Sales

Tel: +49 (0) 69 6698 30 18

Endrit Çela

Relationship Manager

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Micha Siegle

Client Support Manager

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KONTAKT

Shareholder Value Management AG

Neue Mainzer Straße 1

60311 Frankfurt am Main

Deutschland

 

Tel.: +49 (0)69 66 98 300

E-Mail: info@shareholdervalue.de